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| KTB증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "어려울 때여서 더욱 빛났다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1Q16 실적 호조의 원인은 IM 마진율 개선 및 반도체 부문 경쟁력 강화에서 기인한 것으로 분석된다. 수요가 부진한 환경 속에서 경쟁력 강화 및 비용 개선 노력을 통해 서프라이즈 수준의 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "IM 부문의 영업이익은 3.8조원으로 당사 추정치인 3.2조원을 크게 상회했다. 갤럭시S7 sell-in 수량이 약 1,000만대로 예상치를 상회했다. 특히 갤럭시S7의 BOM cost가 하락하여 영업이익률이 20% 후반에 달하는 것으로 추정. 갤럭시S6는 약 20%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 영업이익은 6.0조원 (-9.1% QoQ)로 예상된다. 환율 하락, DRAM 마진율, 판가 인하에 따른 갤럭시S7 이익률 하락에 따라 전 분기 대비 영업이익이 감소할 전망. 다만 LCD 패널 가격 안정으로 DP 부문 실적은 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,537,917 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2016년 안정적인..."매수(유지)_신한금융투자
16/04/08 09:30
[투데이리포트]삼성전자, "높아진 기대치도 뛰..."매수(유지)_대우
16/04/08 09:08
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