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| HMC증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 QoQ로 둔화 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,400,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기에 Galaxy S7과 원화약세로 인해 실적 Surprise를 기록하였지만 호실적이 2분기까지 이어지기는 어려울 것으로 보인다. 2분기에는 Galaxy S7의 Sell Out이 예상보다 저조할 경우 5월부터 채널재고 조정을 위한 마케팅 비용 증가에 따라 IM부문 수익성이 재차 하락할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "또한 주요 경쟁 DRAM업체들의 20nm 양산에 따른 공급 증가와 최근 원화강세를 감안할 때 메모리 반도체 부문 영업이익이 QoQ로 개선되기는 어려울 전망. 동사의 2분기 연결 매출액은 QoQ로 6.2% 증가한 52.2조원을 기록할 것으로 예상되지만, 영업이익은 QoQ로 5.0% 감소한 6.3조원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 호실적은 주가에 반영된 것으로 판단된다. Galaxy S7의 Sell Out 방향성이 확인될 때까지 주가는 120만원∼130만원의 Box권에서 거래될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,670,000원까지 높아졌다가 2016년3월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "김 빠진 서프라이즈..."매수(유지)_IBK
16/04/08 10:48
[투데이리포트]삼성전자, "2016년 안정적인..."매수(유지)_신한금융투자
16/04/08 09:30
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