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| IBK증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "김 빠진 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,520,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 매출액이 예상 대비 부진했고, 영업이익이 6조원대 중반을 상회할 내용도 이미 주요 언론 보도를 통해 노출된 상황이다. 거기에다, 주가가 이미 1월 저점(109만원) 대비 20% 넘게 오른 데 따른 차익 실현으로 인해 실적 서프라이즈 효과가 주가 랠리로 이어질 가능성은 제한적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "역시 중요한 것은 2분기 이후에 대한 아웃룩이다. 그러나, 현재 원달러 환율도 1~2월에 비해 많이 낮아진 상황이고, 갤럭시 S7 효과도 2분기에는 반감될 것으로 보이며, 글로벌 수요 부진으로 반도체의 가격 하락세는 이어질 것으로 예상된다. 따라서, 2분기 실적은 매출 49조원, 영업이익 5.8조원으로 1분기 대비 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "외형 성장이 수반되지 못한 손익 개선은 주식시장에서 선호하는 메뉴는 아닐 것이다. 비용 절감도 중요하지만, 미래 먹거리에 대한 잘 준비된 밑그림이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,800,000원까지 높아졌다가 2015년9월 1,460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,520,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2014년 이후 지..."매수(유지)_이베스트
16/04/08 10:48
[투데이리포트]삼성전자, "2분기 실적 QoQ..."MARKETPERFORM_HMC
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