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| 하이증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q 영업이익은 6.5조원을 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "당사는 2Q16에 동사가 각 부문별로 IM 2.9조원, CE 0.9조원, 디스플레이 0.1조원, 반도체 2.5조원의 영업이익을 기록할 것으로 추정하고 있다. 현재 원-달러 환율이 1,150원 수준으로 1Q16의 평균인 1,201원 대비 하락한 상황이다. LCD 수율 개선에 힘입어 디스플레이 부문에서 영업흑자로 전환되고 계절적 요인에 따라 CE부문의 실적도 개선될 전망이나 제품 가격 하락이 지속될 것으로 예상되는 반도체 부문의 영업이익은 축소될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "시장 기대치를 상회한 동사 1Q16 실적은 IM과 NAND 부문이 이끈 것으로 판단된다. NAND 부문에서는 SSD 등 3D NAND를 사용한 고부가가치 제품 판매가 증가하여 경쟁사들 보다 훨씬 양호한 7%의 ASP 하락률이 발생하고 3D NAND 수율의 개선에 따른 이익률의 급증이 나타났을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "뛰어난 1Q16 실적에도 불구하고 동사 주가가 발표 당일 하락한 것은 향후 분기 실적이 크게 개선되기 어려울 전망이기 때문인 것으로 보인다. 그러나 동사 주가는 지속적인 자사주 소각, 배당 증가, 지배구조 개선 등에 의해 긍정적인 영향을 받을 수 있다. 따라서 향후 동사 주가는 지속적으로 하락하기 보다는 일정 구간 대에서 움직일 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,750,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "놀랍지 않은 서프라..."매수(유지)_BNK
16/04/08 10:54
[투데이리포트]삼성전자, "2014년 이후 지..."매수(유지)_이베스트
16/04/08 10:48
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