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| 동부증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "한 분기 앞당겨진 플래그십 효과"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 동부증권 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 비수기임에도 불구 예상을 상회하는 실적을 시현한 것은 긍정적이나 그 원인이 한 분기 앞당겨진 S7 효과라는 점은 향후 실적 추정치 상향을 제한적으로 보는 배경"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "기존에는 플래그십 모델인 S5, S6 등의 판매가 3월말부터 시작되면서 1분기에 반영되는 출하량과 매출이 크지 않았던 반면에 이번 S7의 경우에는 3월 11일부터 글로벌 런칭이 시작되면서 초반 Sell-in 물량인 1,000만대 규모가 1분기에 대부분 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장에서 예상보다 선전한 1분기 실적으로 인해 이를 S7의 추정치 상향으로 확대해석하는 경향이 보이고 있다. 동부에서는 지난 S5, S6의 사례에서와 같이 이러한 기대감 상향을 경계한다. 다변화된 이익 포트폴리오와 각 부품 부문별 경쟁력은 안정화된 이익을 보여줄 수 있는 능력이나, 정체된 스마트폰과 새로운 IT 모멘텀의 부재는 동사의 역량을 극대화할 수 있는 환경이 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 1,750,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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