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| 삼성증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성의 손익개선 노력이 통했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 실적은 매출 49조원에 영업이익 6.6조원으로, 예상치 대비 매출은 유사하나 영업이익은 예상치 5.8조 대비 크게 상회하였다. 매출보다 손익이 개선된 것은 아직 수요의 개선은 보이지 않으나 삼성의 손익개선 노력이 통했다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직 부문별 영업이익이 발표되지 않았지만, 통신사업부가 3조 중후반으로 예상치 3.1조원을 크게 상회하였고, VD(TV)도 4천억원 중반으로 예상치보다 1천억 수준 상회한 것으로 추정된다. 반도체 손익은 2조 중반대로 예상치에 부합하는 것으로 판단된다. DP(패널)는 흑자(OLED)와 적자(TFT)가 모두 예상치보다 큰 가운데 전체로는 예상치보다 1천억 수준 상회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 반도체의 D램 손익 하락효과와 휴대폰의 Sell-through를 위한 마케팅 비용상승, 그리고 환율하락으로 1분기 대비 다소 하락한 6.2조원으로 추정되나, 현재의 예상치 5.5조원보다는 개선되는 상황이다. 연간으로는 기존의 23.9조보다 10% 개선된 26.4조로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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