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| 유안타증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "IM사업부, 경쟁사 Apple과는 대조적 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,570,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1Q16 IM사업부의 영업이익이 3.9조원(QoQ 74%, OPM 14%)으로 시장 예상을 크게 상회했다. 갤럭시S7 출하량이 1,100만대로 당사 추정치를 넘어선 것으로 추정되고(직전 추정치 1,000만대), 특허료 정산에 따른 일회성이익 2,500억원이 추가된 것으로 파악된다. 더불어 중저가 라인업인 A, J시리즈의 판매호조도 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2Q16 IM사업부는 비용 증가에도 불구하고 갤럭시S7 출시효과가 온기로 반영(1,400만대)되면서 영업이익이 3.4조원(YoY 23%, QoQ -13%, OPM 12%)으로 견조한 실적을 달성할 전망. 반도체 부문의 영업이익은 2.6조원(YoY 24%, QoQ 0%, OPM 22%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 가장 큰 걸림돌이던 IM사업부의 영업이익 급감 우려가 해소되고 있다. 특히 최근 동사 IM사업부 실적은 경쟁사인 Apple의 부진한 실적 흐름과는 대조적이라는 점도 투자심리에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,710,000원까지 높아졌다가 2016년3월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,540,417 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "2Q16 실적 증가..."매수_메리츠
16/04/29 09:39
서서이 드러나는 중국진출 재료
16/04/27 21:57
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