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[투데이리포트]삼성전자, "'갤럭시노트7' 대…" 매수(유지)-유진투자증권
  • 16/09/06 15:50
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

유진투자증권에서 6일 삼성전자(005930)에 대해 "'갤럭시노트7' 대규모 리콜 비용 반영으로 3Q16 영업이익 7.55조원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "이번 비용을 3Q16에 선반영하고, 4Q16에 배터리를 제외한 부품활용 가능성과 재생폰으로 활용방안, 배터리업체의 비용분담 등을 고려하여 환입은 추가적으로 발생할 것이며, 최종적으로 삼성전자가 이번 리콜 이슈로 반영하게 될 비용은 대략적으로 7,000억원 수준일 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "향후 동사 주가는 9월 7일(수) 경쟁업체인 미국 애플의 신제품 아이폰7 출시에 따른 삼성전자의 스마트폰 판매 동향과 반도체 및 디스플레이산업 업황에 따른 실적 개선 여부가 더 중요하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 DRAM 및 3D NAND 플래시메모리, 플렉서블 OLED산업에서의 독보적 시장지배력과 2H17 출시될 폴더블폰을 포함해 차세대 스마트폰의 혁신을 주도하고 있는 경쟁력, 여전히 매력적인 Valuation 등에 주목, 목표주가 '1,900,000원' 및 투자의견 'BUY' 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,900,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYMARKETPERFORM
목표주가1,827,9172,000,0001,590,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,590,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20160906매수(유지)1,900,000
20160905매수(유지)1,900,000
20160905매수(유지)1,900,000
20160819매수(유지)1,900,000
20160808매수(유지)1,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20160906BNK투자증권매수(유지)1,820,000
20160906한화투자증권매수(유지)1,800,000
20160906동부증권매수(유지)1,800,000
20160906키움증권매수(유지)1,950,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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