대신증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "세트가 좋으면 부품도 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "화웨이 이슈가 장기화되는 속에 21년 5G전환(28Ghz) 가속, 폴더블폰의 비중확대 전략으로 전환 등을 감안하면 수익성 호조는 지속 전망. 세트 출하량의 증가는 반도체(메모리, CIS, PMIC, DDI, AP 등) 및 디스플레이의 캡티브 물량 증가를 의미. 경쟁사대비 화웨이 제재에 따른 수혜가 강할 전망.
"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 영업이익 10.9조원으로 상향 조정. 사업부문별로는 반도체 5.0조원, IM 4.3조원, DP 0.3조원, CE 1.2조원 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2020.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.14 목표가 86,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권