미래에셋대우에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 성장과 밸류에이션 상향 임박"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "향후 전망) Intel Ice Lake 보급 확대에 따른 Server DRAM 탑재 채널 수 확장 효과 기대. 5G 스마트폰 침투율 증가에 따른 하반기 Mobile DRAM 수요 증가 견인 예상. 경쟁사와의 DRAM 이익 증가율 격차가 112%pt(17년)에서 47%pt(21년)로 축소 추정. 부품 부족으로 2분기 스마트폰 출하량 영향 불가피하나 메모리 수요 타격은 제한적. 하반기 메모리 위주의 실적 성장과 파운드리 밸류에이션 상향 조정 동반 전망."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q21 잠정실적 Review IM 및 CE의 실적이 당사 추정치 초과 달성한 것으로 판단. 전사 OP 9.3조원 기록. 시장 기대치(9.1조원) 및 당사 추정치(9.0조원) 소폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권