케이프투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "지나고 보면 우려가 클 때가 기회였다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "당사는 2분기부터 서버가 메모리 수요를 견인할 것으로 지속 전망함. 서버 고객별 재고 수준은 상이하나 전체적으로 재고 레벨은 내려가고 있다고 판단됨. 2분기부터 Ice Lake CPU가 서버 수요를 견인할 것으로 전망. 2분기부터 메모리의 가격 상승과 함께 1Z nm DRAM, 128단 NAND 수율 개선 및 비중 증가로 수익성 향상이 기대됨"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q21 매출액 65.4조원(+6.2% QoQ), 영업이익 9.4조원(+3.7% QoQ) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.15 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자