하이투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q21 영업이익 11.3조원 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " DP 부문에서 최대 고객의 일회성 보상금이 3Q21 에 지급될 가능성이 높아 출하량 증가 효과와 함께 동 부문 실적을 크게 상승시킬 것으로 예상됨. IM 부문에서도 계절적인 출하량 증가에 더해 폴더블폰 등 고가폰의 판매 비중이 소폭 상승하여 매출과 이익의 개선이 발생할 것으로 보임. 만약 동사가 내년 본격 양산될 1A 나노 DRAM 및 7세대 Double Stacking V NAND의 초기 수율을 올해 하반기 중에 충분히 올릴 수 있다면, 내년부터 동사 시장 점유율과 기술 경쟁력이 크게 강화될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q21 및 FY21 영업이익 전망치를 기존의 10.76 조원과 52.54 조원에서 11.34 조원과 52.65 조원으로 상향함. 동사 2Q21 영업이익은 당사 기존 전망치를 상회하는 11.3 조원에 달할 것으로 판단됨. 동사 3Q21 영업이익은 16.3 조원으로 대폭 개선될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 94,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.06.29 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권