KTB투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "DP 일회성 이익 반영, 어닝서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2H21 부품 Shortage 심화로 세트 업계 생산 차질 우려가 커지는 가운데 동사의 수직 계열화 경쟁력 부각 전망. 동사는 반도체부터 Display까지 광범위하게 부품 내재화한 업체. 부품 부문 호조와 더불어 세트 사업 M/S 확대 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21P 매출액 63.0조원(-3.7% QoQ, +18.9% YoY), 영업이익 12.5조원(+33.2% QoQ, +53.4% YoY)으로 시장 컨센서스 상회. DRAM은 출하 호조, DP는 북미 스마트폰 업체 관련 일회성 이익(약 0.8조원 추정) 발생. 3Q21E 매출액 72.3조원(+14.8% QoQ, +8.0% YoY), 영업이익 14.6조원(+17.2%QoQ, +18.5% YoY) 추정. 메모리 중심 실적 개선세 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 95,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.08 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.01 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.06.30 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권