하나금융투자에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "빅뉴스가 필요해요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q21 잠정 실적에서 반도체, 디스플레이, 휴대폰이 선방. 반도체 부문 이익 추정에 대해 고민을 하지 않을 수 없음. 2분기의 DRAM 출하 증가율이 10%에 가까웠고, DRAM 재고가 많지 않아서, 3분기에 반도체 영업이익이 9조원 내외를 달 성하기 어렵다고 판단되어, 8조원으로 추정함. 주가가 유의미하게 상승하려면, 비메모리 반도체 부문에서 미국 팹리스 고객사의 추가 확보나 M&A 추진과 같은 드라마틱한 이벤트가 필요할 것으로 전망됨.
"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2Q21 잠정 매출과 영업이익은 각각 63조 원 (+18.9% Y/Y), 12.5조 원(+53.4% Y/Y)으로 컨센서스(매출 61조 원, 영업이익 11조 원)를 웃돌았음. 3Q 영업이익은 컨센서스 14.5조 원 대비 낮은 13.9조 원으 로 전망함. 전 분기 대비 이익 증가 폭이 제한적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 111,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 101,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 111,000 투자의견 BUY

- 2021.03.04 목표가 111,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.07 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.07 목표가 95,000 투자의견 BUY KTB투자증권