이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "기대치를 상회한 출하 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종, 장우람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 3Q21 실적 개선도 세트보다는 부품 사업부가 견인할 것으로 예상하는데, 메모리 반도체의 Capa 증가 및 미세 공정 전환에 따른 출하량 증가와 함께 추가적인 가격 상승이 예상됨. 2Q21 이후 실적 변를 반영하여 2021년 실적을 매출액 269.0조원(+14%YoY), 영업이익 52.5조원(+46%YoY)으로 기존 대비 영업이익을 5% 상향 조정함. 하반기 수급 상황 변에 대한 우려가 상존하므로 리스크 관 리에 중점을 둔 투자 전략이 필요한 시점.
"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 잠정 실적은 매출액 63.0조원(-4%QoQ), 영업이익 12.5조원(+33%QoQ)으로 시 장 기대치 및 당사 추정치 영업이익 11조원을 상회했음. 3Q21 실적은 매출액 70.1조원(+11%QoQ), 영업이익 15.4조원(+23%QoQ)으로 분기 실적 개선 추세는 유지될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.07 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권