케이프투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "깜짝 실적보다 큰 우려감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "시장은 3Q21 이후의 수요에 대해 크게 우려하고 있으며 이는 주가 상승을 제한하고 있음. 당사는 수요 충격이 아닌 상황에서는 공급 과잉이 나타나야 업황의 Peak-out 논리가 성립한다고 판단. 하지만 동사는 P3 투자 전까지 추가적인 증설 여력이 크지 않음. 1H22까지 업황 상승 Cycle 지속 가능하다 판단. 추가적인 고정거래가격 상승으로 현물가격과의 프리미엄이 축소되는 구간에서 주가 상승 여력 클 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q21 매출액 63조원(-3.7% QoQ), 영업이익 12.5조원(+33.5% QoQ). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.08 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권