하이투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 경쟁력 격차 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "Memory 반도체 업황 둔화가 발생하더라도 특히 동사의 DRAM 부문 경쟁력과 시장 점유율은 그간의 부진에서 벗어나 향후 경쟁사와의 격차를 확대시킬 것으로 전망됨. 동사의 EUV 장비에 대한 접근성과 활용 노하우가 경쟁사들을 앞서고 있음을 감안 시, 내년 이후 동사 DRAM 부문의 경쟁력과 시장 점유율은 경쟁사들과의 격차를 확대시킬 가능성이 높은 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q21 실적에서 당초 예상보다 더욱 좋았던 부문은 Memory 반도체였던 것으로 판단된다. 2Q21 반도체 부문 영업이익 6.93 조원 중 Memory 반도체에서 6.7 조원에 근접하는 영업이익이 달성된 것으로 보임. 동사 3Q21 영업이익은 원-달러 환율 상승과 반도체, IM 부문의 실적 개선으로 전분기 대비 31% 증가하는 16.4 조원에 달할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 92,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 92,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.30 목표가 95,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.30 목표가 115,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권