하나금융투자에서 15일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적, 골디락스 느낌"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 업종을 대표하는 엔비디아, ASML, NXP가 최근에 사상최고가를 경신했음. 삼성전자의 경우 반도체(부품) 및 완제품(세트) 사업을 동시에 영위해 Pure Play가 아니라 Hybrid 성격을 지닌다는 점, 영업이익에서 메모리 반도체 비중이 50% 이상으로 높다는 점 때문에 상대적으로 소외됐음. 미우나 고우나 반도체 사업 부문 실적이 가장 중요한데, 반도체 사업부의 실적 가시성이 양호해 주가 반등을 기대해 봄. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 3분기 영업이익 전망치를 15.2조 원에서 15.7조 원으로 상향 조정함. 메모리와 비메모리 반도체부문이 수익성 개선에 힘입어 예상을 상회할 것으로 전망하기 때문. 15.7조 원은 컨센서스(15.48조 원) 대비 높음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 111,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 101,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.15 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.07.08 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 101,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 111,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.15 목표가 101,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.06 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자