신한금융투자에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "불확실성 완화 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "올해 출시한 폴더블폰 수요가 예상을 크게 상회하고 있음. 부품 조달 속도를 고려해, 단기 실적에 미치는 영향이 크지는 않겠지만, 동사 주가에는 분명히 긍정적 현상. OLED 탑재로 스마 트폰 초기 시장을 선점했던 성장 스토리가 재현될 가능성 높음. 세트와 부품의 조화가 기대됨. 최근 비메모리 공급부족에 의한 판가 인상도 긍정적. IT 공급망 차질이 완화되고, 전방 재고가 상당 부분 소화될 것으로 보 이는 4Q21에 모멘텀이 작동할 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q21 실적은 매출액 71.9조원(+13.0%, 이하 QoQ), 영업이익 16.0 조원(+27.5%)으로 컨센서스(영업이익 15.7조원)를 소폭 상회할 전망. 2022년 실적은 매출액 299.5조원(+9.0% YoY), 영업이익 61.6조원 (+16.0%)으로 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.04 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.09.27 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권