한국투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "3Q21 Preview : 실적과 상반된 주가 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 전력난에 따른 세트 생산차질 우려 확대 및 마이크론의 보수적인 가이던스 제시 등으로 메모리업체들의 주가는 재차 조정 받고 있음. 다만, 다운사이클 우려는 이미 현재 주가에 많이 반영되어 있고, 메모리 다운턴의 주기 또한 짧을 가능성이 높음. 말레이시아, 제트남 지역 내 주요 생산 공장들의 가동 또한 재개되기 시작하며 세트 출하는 점진적으로 개선될 것이고, 이는 전방업체들의 재고 감소와 투자심리 개선으로 이어질 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3Q21F 추정 실적은 매출액 76.0조원, 영업이익 16.4조원으로, 컨센서스 영업이익 15.8조원을 소폭 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2021.07.08 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자