한화투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "삼총사 우리가 항상 기대했던 그림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하,이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " 최근 마이크론의 낮은 실적 가이던스로 인해 주가가 더욱 하락했음. 마이크론의 매출 가이던스가 낮은 것은 낸드 컨트롤러와 같은 일부 부품이 부족한 탓이 큼. 하지만, 삼성전자는 주요 부품을 내재화하고 있어 이런 우려는 제한적. 따라서, 4분기 빗그로스 감소 가능성은 낮으며, 메모리 외사업에서 실적 개선이 나타나고 있어 경쟁사 대비 양호할 것으로 판단함. 사업 포트폴리오가 균형잡힌다면 밸류에이션은 재평가 받을 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 76.4조 원, 영업이익 16.1조 원으로 당초 예상치를 상회할 것으로 전망됨. 이는 반도체와 스마트폰 사업 호조에 기인함. 우리는 동사의 2022년 실적으로 매출액 316.8조 원, 영업이익 62.8조원을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.09.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자