현대차증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "공급망 문제 해소는 점검하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "DDR5 수요를 견인할 Sapphire Rapids는 예정대로 2분기부터 양산할 것으로 보이지만, 다른 Server 부품 부족으로 인해 본격적인 수요는 3분기부터 발생할 것으로 예상됨. 다만, GPU, CPU 성능 강화와 전력 소비 증가로 인해 HPC, Notebook에서 전력 사용 효율성이 좋은 DDR5와 PCIe 5.0 SSD수요가 구조적으로 증가할것이라는 점은 긍정적임. 여기에 Foundry 수요도 최소한 2023년까지는 초호황이 예상되며, Foldable 스마트폰과 Display, LSI 실적도 시간이 갈수록 개선될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 4분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 76.6조원과 13.9조원을 기록하였음. 1분기 동사의 연결 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 3.5%, 8.5% 감소한 73.9조원과 12.7조원을 기록할 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.01.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권