키움증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 개선 및 파운드리 고객 확보 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 업종 top pick으로, 매수 추천 지속. 한계 원가에 다다르고 있는 NAND는 업체들의 감산 움직임 속에서 1H23 중 업황 개선이 나타날 것으로 판단. DRAM의 경우에는 삼성전자의 점유율 확대 의지가 반영되며 시장 전망치 하향 조정 과정을 거쳐야 할 것으로 보이지만, 주가는 이를 선반영하고 있다고 판단. 메모리 반도체 업황 반등과 파운드리 신규 고객 확보 기대감이 주가의 추가 상승 이끌 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 매출액 76.9조원(+0.1%QoQ, +0.4%YoY), 영업이익 7.7조원(-29%QoQ, -45%YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 100,000원까지 높아졌다가 2022년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.11.21 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.11.10 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.07 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) KB증권