한국투자증권에서 31일 HPSP(403870)에 대해 "2Q23 Preview: 경쟁력 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 채민숙 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 고압수소어닐링 장비 독점력 유지 중. Capa 확대와 고객사 다변화 추진 중, 매수 추천. 24년 이후 메모리 업황 회복의 수혜가 기대되는 가운데 메모리 신규 고객사 확보도 가시권에 들어온 것으로 파악. 23년말 신공장이 완공되면 생산 Capa가 두 배로 증가. 24년부터는 신규 Oxidation 장비 출시로 제품 라인업도 확대. 업황 회복 시기에 맞추어 생산 Capa 증대와 제품 라인업 확충, 고객사 다변화를 동시에 추진하고 있음. 24년 이후 성장성이 클 것으로 판단해 적극 매수를 추천."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 420억원, 영업이익은 24억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 반도체 다운턴 진입 전 수주했던 장비 매출이 발생하면서 전분기대비 실적 하락은 제한적일 것. 메모리 고객사 CAPEX 축소의 영향이 나타나고 있으나 시장을 새로 개척하고 있는 동사 장비의 특성 상 타 장비사 대비 투자 축소의 영향 또한 제한적. 연간 매출액 또한 전년대비 성장세를 지속할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.07.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.22 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.17 목표가 29,000 투자의견 BUY 한화투자증권