유진투자증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 "짐펜트라로 성장성과 수익성 목표 달성할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "Investment Point 1) Business model Innovation: 2023년부터 최대 의약품 시장인 미국 시장에서 직접 마케팅을 위한 유통망 구축 중, 유럽에서 직판 성공 후제 2 성장기 진입, 미국 직판에도 성공하며 제 3 성장기 진입할 전망, 밸류에이션 프리미엄이 정당화 될 것. 2) Global Top Biosimilar Company: 유럽시장에서 직판에 성공하면서 글로벌 바이오시밀러 매출 1위 유지, 미국 시장에서 직판 성공으로 실적 고성장할 전망. 3) 짐펜트라: 투여의 편의성은 기본, 안전성과 유효성까지 높이면서 IBD 치료제 시장의 핵심 제품으로 자리잡을 가능성 높다고 판단. 밀착 마케팅 전략과 광고(3분기 예정)가 시작되면서 시장성이 높아질 전망, 수익성이 높아 매출 성장과 이익 성장을 모두 견인할 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024년 실적 전망: 하반기부터 미국 판매가 증가하면서 실적 개선을 견인할 전망, 2024년 및 2025년 짐펜트라 예상 매출액 각각 4,080억원, 7,520억원. 2025년 실적 전망: 매출액 4.67조원(+33.5%yoy), 영업이익 1.8조원(+213.5%yoy) 성장 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.05.24 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.03.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.08.16 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 250,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.23 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권