IBK투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "24년 2분기, 반도체가 다했다. 24년 3분기, 반도체 주도로 성장. 투자의견은 매수를 유지. 이는 발목을 잡았던 HBM 비중이 의미 있게 성장하기 시작했고, 영업이익 개선세는 4분기까지 지속될 것으로 예상하고, 부진했던 NAND 수익성도 가격 반등으로 빠르게 정상화되어 가고 있는 것으로 판단하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년 3분기 매출액은 2024년 2분기 대비 12.0% 증가한 82.95조원으로 예상. DS는 가격 상승과 물량 증가가 동반될 것으로 예상하고, 디스플레이는 고객 신제품 물량 효과가 기대되고, MX는 신제품 효과에 따른 가격 상승 효과가 기대. 2024년 3분기 영업이익은 2024년 2분기 대비 26.0% 증가한 13.14조원으로 예상. VD/가전이 감소하고 나머지 사업부는 2분기 대비 개선될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2024.07.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.05.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.01 목표가 110,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.08.01 목표가 117,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY 유안타증권