하이투자증권에서 8일 셀트리온(068270)에 대해 "2Q24 Re: 하반기의 에피타이저"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

하이투자증권 장민환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2Q24 Review: 유럽/미국 바이오시밀러 매출 성장세 확인. 어려운 조건에서도 호실적 달성, 하반기 기대감 유효. 하반기 실적의 드라이버는 1)매출원가율 개선 및 2)신제품 짐펜트라의 본격적인 매출 증가. 미국에서 신약으로 승인된 짐펜트라는 3대 PBM의 처방집 등재를 완료하며 처방 확대의 준비를 마쳤음. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 260,000원 상향."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 2Q24 연결기준 매출액 8,747억원(YoY+66.9%, QoQ+18.7%), 영업이익 725억원(QoQ+370%, OPM 8.3%)을 기록, 컨센서스 매출액 7,973억원을 상회, 영업이익 732억원에 대체로 부합하는 실적을 거두었음. 유럽 직판 전환 후 주요 제품의 점유율이 안정적으로 상승 중이며, 합병을 통한 효율화는 점차 그 효과가 두드러질 전망. 동사의 2분기 바이오시밀러 매출액은 7,740억원을 기록하며 전년 동기 및 전분기 대비 고무적인 성장세를 보였음(YoY+103.6%, QoQ+18.9%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.07.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.08 목표가 250,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.08.08 목표가 250,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권