메리츠증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "오매불망 vs 묵묵부답"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 업사이클 속 절치부심 이후 반등 전략에 주목. AI 투자 및 메모리 개선세 지속에 대한 우려가 팽배한 상황에서, 동사는 합리적 투자 의지를 표명. DRAM 업황은 내년말까지 지속 개선될 전망. HBM은 전략고객 침투 준비를 마친 상황에서 고객사의 마지막 테스트 관문이 남아있는 것으로 판단. 3Q24 영업이익 9.2조원, 이후 2025년 대폭 실적 개선. Buy 투자의견, 적정주가 8.7만원."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 영업이익 9.2조원은 DS (반도체) 3.9조원, SDC 1.5조원, MX 2.8조원, 가전/하만 0.9조원으로 구성. 3Q24 (반도체) DRAM 4.0조원, NAND 1.4조원, LSI -1.5조원 전망. (SDC) 미주 고객 향 출하량이 전방시장 부진 등에 기반해 아쉬운 수준 기록. (MX) 원가 상승 추세라는 악재 속에서도, 기대보다 양호했던 출하량에 기반한 양호한 실적 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 100,000원까지 높아졌다가 2024년11월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2024.11.01 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2024.09.10 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.06.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 87,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.07 목표가 83,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.06 목표가 86,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.06 목표가 90,000 투자의견 BUY 한화투자증권