NH투자증권에서 21일 HPSP(403870)에 대해 "안정적인 실적 속 아쉬운 성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

NH투자증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 "이제는 미세화 공정에 빠질 수 없는 HPA 공급 업체. 그동안 불안 요소로 지적 받았던 경쟁사 특허 분쟁 승소로 벨류에이션 디스카운트 요인은 완화된 상황"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액은 666억원(+118.5% y-y, +33.9% q-q), 영업이익 358억원 (+195.3% y-y, +36.7% q-q)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 동사 및 시장 예상을 소폭 상회. 긍정적인 실적은 환율효과와 매출 조기 인식에 기인. 1분기 매출액은 전방 산업 동향을 감안하면 전분기대비 감소를 피할 수 없을 것으로 예상 되나, 전년대비로는 3.5% 성장한 391억원을 전망. 25년 실적은 상저하고 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.03.21 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2024.11.15 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.03.21 목표가 37,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.02.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2025.01.24 목표가 41,000 투자의견 매수 한국투자증권