IBK투자증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 "25년 1분기 DS, MX 기대 이상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2025년 1분기 잠정 매출액은 2024년 4분기 대비 3.9% 증가한 78.7조원. 이전 전망 대비 1조원 증가한 규모. DS사업부를 상향 조정. 원/달러 효과도 실적 개선에 기여한 것으로 추정. 2025년 1분기 영업이익은 6.6조원으로 이전 전망치 대비 크게 증가한 규모. DS 사업부와 MX 사업부가 예상 대비 크게 개선된 것으로 추정. DRAM 가격과 물량 모두 예상치를 상회. MX도 이전 대비 증가하였는데 이는 일회성 수익을 반영한 영향으로 추정"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지. 2025년 1분기를 저점으로 실적은 개선될 것으로 기대하고, HBM 상황은 현재보다 더 악화되지는 않을 것으로 예상하고, Coventional DRAM 가격 반등에 따른 수혜가 기대되기 때문. 목표주가는 75,000원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 110,000원까지 높아졌다가 2025년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.16 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2025.04.09 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2025.03.12 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2025.02.03 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2025.01.15 목표가 82,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.16 목표가 75,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.04.14 목표가 82,000 투자의견 BUY KB증권

- 2025.04.10 목표가 71,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2025.04.09 목표가 72,000 투자의견 매수 BNK투자증권