셀트리온

아흔살 일본 슈퍼개미…투자 철학

꿈성취 자기 소개가 없습니다.

2년간 60억 불린 아흔살 슈퍼개미(227억)…“재산 80% 날려도 이 원칙 지켜”

“매출이 증가하고, 이익도 증가하며, 배당금이 증가하는 종목
(
셀트리온)

"장기간 꾸준하게 성장할 종목 중 현재 저 평가된 종목
(
셀트리온)

"자신이 좋아하거나 잘 아는 분야의 종목(셀트리온)

“최저점에 사서 최고점 때 팔려는 생각은 아예 하지도 말라”

“주식은 자기 욕망과의 싸움”

“주가가 오르면 더 오를 거라고, 내리면 다시 오를 거라고 낙관하다가 손실을 키우는 경우를 너무 많이 봤다

버핏 역시 ①내재가치가 높고 ②잘 아는 분야 위주로 ③장기 투자하라고 강조

“무엇보다 주식 투자를 좋아하는 마음이 중요합니다. 그래야 이 일을 오래 할 수가 있지요.

눈앞의 이익만 보고 일희일비하면 부자가 될 수 없습니다.

제가 주식 세계에서 은퇴하는 날은 눈 감는 날로 정했어요.

89세 먹은 제가 했다면 여러분도 할 수 있습니다.”

2년간 60억 불린 아흔살 슈퍼개미…“재산 80% 날려도 이 원칙 지켜”

셀트신25/09/27 14:46 8: 바이오시밀러 산업은 이미 레드오션에 진입한 상태로 성장성이 과거처럼 가파르지 않습니다. 더구나 셀트리온은 실적 대비 현주가도 고평가상태라는점 주지해야합니다.(25년 추정 PER 49.37, 산도즈나 암젠등 글로벌 시밀러 경쟁사들은 PER20~30수준). 셀트리온의 주가가 대다수 주주들이 바라는거처럼 전고점 돌파후 40.50.60이.되기 위해선 신약이 뒷받침되어야 하나, 이또한 요원한 이야기이고, 성공하리란 장담 또한 어렵습니다. 물가상승은 지속되고, 원화가치 하락은 가속화되고 있는 지금, 셀트비중이 높은 장투자들 모두 상대적으로 자산가치 하락은 피할길이 없습니다. 그러나, 셀트리온은 여타 바이오텍 기업보다 안정적이라는건 인정합니다. 안정적이긴하나 성장성은 더디기때문에, 좀더 큰 수익을 기대한다면 셀트에 올인하는건 무모한 꿈이라 봅니다. 끝으로 인간의 수명은 유한합니다. 주변에 나이가 어느덧 70이 훌쩍 넘으신 장투자들이 많습니다. 다 늙어서 무슨 부귀영화가 필요한가요?

꿈성취25/09/27 15:33 2: * 산도즈 에비타 마진율 20%, 영업 이익률 13.3% / 셀트리온 에비타 마진율(4분기 부터) 55% 전후(영익 45%) (서회장)4분기부터 영업 이익율 40%대 중반, 26년 에비타 3조(30% 배당) 및 26년 이후 매년 매출/영익 20~40%씩 성장 (컨센서스) 글로벌 성장 기업 여부 판단 바로미터인(60%) 신제품 매출 비중이 상반기 이미 60%를 넘고 있음 바이오시밀러 25년 11개, 2030년 22개 확보 유럽 안정적 성장 유지 일본,호주,동남아,중남미 급 성장중 미국공장 인수로 약 60% 이상 시장인 북중미 시장 교두보 확보/관세 이슈 해결 및 추가 투자로 2공장의 1.5배 케퍼 ADC및 2중항체 항암 신약 금년 글로벌 임상 1상 착수(현재 3개 착수 했고 년말 까지 1개 착수) 26년 부터 1/2상 결과 줄줄이 공개됨 28년까지 11개 항암 신약 착수(ADC 9개, 다중항체 4개) :Best in class 신약 임상 기간 단축 추세 및 2상에서 독보적 효과 시 긴급 승인 상용화 가능 년간 약 45조 시장 키트루다 바이오시밀러 글로벌 3상 진행 중(28년 출시) 년간 바이오시밀러 시장 성장율 CAGR 24%대(25년 60조, 30년 150조) 셀트리온 원가 경쟁력,수율 독보적

버티자셀25/09/27 18:08 1: 자꾸 산도즈 암젠이랑 비교를 하는데 산도즈는 제네릭사업부 비중(70%)이 바이오시밀러 사업비중보다 커 영업이익률이 낮고 사실상 노바티스의 사업부가 분사한것이여서 신약개발 등 멀티플을 크게 줄만한 요소가 없음 그리고 암젠은 엔브렐 프롤리아등 매출비중이 높은 오리지널의 특허만료로 인한 매출 하락을 바이오시밀러 사업이 오히려 메꾸지 못하고 영업이익 성장이 정체중 셀트리온은 바이오시밀러 개발 생산 판매 수직계열화 짐펜트라 등 신약출시 임상단계 돌입한 신약개발 등 빅팜으로 성장할 수 있는 잠재력에 큰 멀티플 부여 가능 세상에 영원한 블루오션은 없고 대부분 경쟁산업인데 거기서 경쟁력있고 이익성장이 높게 나타나는 회사에게는 높은 멀티플을 부여할수 있음 그리고 이미 올해 다 지나갔음 내년 기준으로 per을 구하면 아마 암젠이나 산도즈보다 저평가로 나올거임 per보다 중요한건 peg임 주가상승은 성장률에 비례함 셀트신님 굉장히 시각이 부정적인데 이정도 평가면 진짜 주주 맞는지 의심스럽고(내가 이런 생각이면 이미 다 매도했음) 진짜 주주라면 개미들 더 나가라고 연기하는거 같음ㅎ

꿈성취25/09/27 18:24 0: (서회장)4분기부터 영업 이익율 40%대 중반, 26년 에비타 3조(30% 배당) 및 26년 이후 매년 매출/영익 20~40%씩 성장 (컨센서스) 글로벌 성장 기업 여부 판단 바로미터인(60%) 신제품 매출 비중이 상반기 이미 60%를 넘고 있음 바이오시밀러 25년 11개, 2030년 22개 확보 유럽 안정적 성장 유지 일본,호주,동남아,중남미 급 성장중 미국공장 인수로 약 60% 이상 시장인 북중미 시장 교두보 확보/관세 이슈 해결 및 추가 투자로 2공장의 1.5배 케퍼 ADC및 2중항체 항암 신약 금년 글로벌 임상 1상 착수(현재 3개 착수 했고 년말 까지 1개 착수) 26년 부터 1/2상 결과 줄줄이 공개됨 28년까지 11개 항암 신약 착수(ADC 9개, 다중항체 4개) :Best in class 신약 임상 기간 단축 추세 및 2상에서 독보적 효과 시 긴급 승인 상용화 가능 년간 약 45조 시장 키트루다 바이오시밀러 글로벌 3상 진행 중(28년 출시) 년간 바이오시밀러 시장 성장율 CAGR 24%대(25년 60조, 30년 150조) 셀트리온 원가 경쟁력,수율 독보적 * 산도즈 에비타 마진율 20%, 영업 이익률 13.3% / 셀트리온 에비타 마진율( 4분기 부터) 55% 전후(영익 45%)

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