지금 한국뿐 아니라 전세계주식은 AI 밸류체인종목으로만 움직이고 있읍니다 . 하이퍼스케일러들의 생존게임이 이제 물러서면 도태되는 절박함속에 캐펙스투자가 더욱커지고 있읍니다 . 처음에는 AI 구동을 위한 HBM 중심으로 > 일반범용램까지 확산> 처음GPU에서CPU 확산> 데이타센타가동을 위한 PCB,MLCC, > 액침냉각> 전력송배선>전력생산(원전, 신재생 가스터빈쇼티지로 조선기자재터빈까지확산> 발열억제 및기타사유로 우주데이타센타(스페이스X) 등등 

모든성장모멘텀이 오직 AI를 중심으로 이해관계가 형성되어 매크로 움직임도 유가>CPI상승> 금리인상> 하이퍼들의 AI캐펙스투자 축소우려 등으로 작용하고 있읍니다

한국의 경우 AI로 촉발된 반도체및 소부장 종목들이 중심이구요,ETF 활성화로 ETF기초자산가능성이 있는 시가총액 상위순으로만 움직이고 여기서 벗어난 종목들은 풍선효과로 오히려 자금이 빠져나가 철저히 소외되고 간간이 반등하나 미약하고 계단식 하락진행중입니다

이제는 물려도 삼전/하닉/관련 부품소재 대형주비중을 70%이상 가져가지 않으면 더욱 시장에서 루저가 될것임이 분명합니다.

저도 작년 하반기부터 이러한 관점에서 투자유지하다 최근 금리인하기대무산및 인상우려에 익스포저가 가장큰 제약주 가 낙폭과대 소외주라 셀트리온과 리가켐바이오를 초동매수 해봤는데요 너무 빨랐나?하는 후회가 스멀스멀 느껴져서 옛고향 씽크폴에 5년만에 재접속해 글을 올리게 되었읍니다. 예전에 제가 셀트리온소액주주님과 양대산맥으로 불리며 극비회사 내부정보까지 올리고 공매도(외인,사모)분석과 CLINiC정보와 시황분석 매일 올려드렸었는데요, 다시 들어와보니 알던 분과 저를 알아보시는 분들이 한분도 안계셔서 당항했네요 앞으로 잘 부탁드립니다