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| 삼성증권은 17일 한국전력(015760)에 대해 "리스크 없는 매수 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 현 주가는 P/B 0.25배 수준으로 2008년 금융 위기 당시 최저점과 비슷한 수준. 게다가 내년 요금 인상을 전혀 가정하지 않더라도 1.2조원 수준으로 순이익이 턴어라운드 될 수 있고 향후 경기 불확실성에 의한 이익 증가까지 가능한 상황이기 때문에 현 주가에서의 매수는 리스크가 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 영업손실은 전년동기 4,438억원에서 8,036억원으로 확대되면서 시장 및 당사 예상과 부합하는 실적을 발표했는데, 이는 여전히 원자력과 유연탄 발전과 같은 기저 발전이 부족한 상태에서 높은 수준의 전력 수요 증가가 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 8월 4.8%의 요금 인상에도 불구하고 올해 연간기준으로 순손실이 1.3조원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 49,500원까지 높아졌다가 2011년7월 37,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 34,100 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[종목현미경]한국전력_증권사 목표주가 34,300원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
11/08/17 14:08
[투데이리포트]한국전력, "PBR 0.25배로..."매수(유지)_NH
11/08/17 11:16
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