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[투데이리포트]한국전력, "하반기 실적개선 및..."BUY(REINITIATE)_키움
  • 11/08/23 08:12
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

키움증권은 23일 한국전력(015760)에 대해 "하반기 실적개선 및 대지진에서 엿본 추가 요금인상 가능성"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "향후 전력정책은 강력하고 보다 앞당겨 질 것으로 예상한다. 근거는 일본 대지진 이후 전력공급이 약 8% 부족한 상황에서도 산업생산이 전년도 수준으로 빠르게 회복한 점이다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "상반기 전력사용 증가와 이에 따른 첨두 발전 증가에 따른 수익성 악화에도 불구하고 하반기 요금인상과 원자력발전비중 증가로 2011년 흑자전환과 2012년 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "요금인상과 원자력발전비중 증가로 하반기 각각 8,800억원, 약 8,000억원의 수익개선이 예상된다. 2011년 말부터 순차적으로 완공되는 신고리 2호기, 신월성 1호기로 인해 2012년 수익은 큰 폭의 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가33,50040,00024,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110823BUY(REINITIATE)27,500
20110217BUY(MAINTAIN)37,000
20110201BUY(MAINTAIN)37,000
20110118BUY(REINITIATE)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110823키움BUY(REINITIATE)27,500
20110823동부매수40,000
20110817삼성매수35,000
20110817NH매수(유지)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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