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| 동부증권은 20일 한국전력(015760)에 대해 "기대할 수 있는 정황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "정부도 낮은 전기요금을 형성하여 정전사태를 초래한 일부 책임이 있어 공공정책 시행의 부담이 있을 것이기에 요금 현실화의 방향이 진행될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 글로벌 전력회사의 주가 강세 현상도 동사에 관심을 갖게 하는 계기가 될 것이다. 신고가를 기록하는 업체들은 연료비연동제를 통해서 경기변화와 상관없이 영업이익률 20%이상, 배당성향 50% 이상을 유지하고 있다. 동사는 전세계 전력회사의 시가총액 상위 25위 수준에 해당하는데, 25위 이내에 동사처럼 PBR 0.3배 수준은 동사가 유일하다"라고 밝혔다. 한편 "요금인상은 8/1일부터 4.9%의 전기요금인상이 있었기 때문에 연중 2회의 요금인상을 예상하기 어려운 측면이 있다. 그러나 동계시즌의 난방수요도 급증하여 수요통제가 어려운 최근 현상으로 인하여 12년 초에는 요금인상이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 47,000원까지 높아졌다가 2011년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 32,050 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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