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| 한국증권은 17일 한국전력(015760)에 대해 "투자심리 점진적으로 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "예방 차원(신용등급 하락, 정전사태 재발)에서 미리 요금을 현실화 하느냐, 아니면 사후적으로 올리느냐의 판단만 남았다. 요금인상 시기와 인상 폭은 예측하기 어렵지만 인상 명분이 충분히 마련된 만큼 인상 가능성은 계속 높아지는 느낌이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익이 예상보다 많이 나온 것은 비가 많이 내린 탓에 냉방을 위한 전력수요가 우려했던 것보다 적어 값비싼 LNG 발전기를 생각보다 덜 가동했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정책금융공사로부터 상대적으로 낮은 금리에 시설자금을 확보하는 등의 노력으로 전체 차입금에 대한 이자율이 5.13%에서 4.82%로 낮아졌다(3분기 누적 기준). 부채가 빠르게 늘어나는 상황에서 이자율이 내려간 것은 단기적이라 할지라도 다행"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,625 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "2011년 3분기 ..."매수(유지)_대신
11/11/17 08:41
[투데이리포트]한국전력, "4Q11 영업이익은..."HOLD(유지)_유진
11/11/17 08:20
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