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| 삼성증권은 5일 한국전력(015760)에 대해 "4.5% 요금인상으로 2012년 흑자전환 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국전력(015760)에 대해 "이번 요금 인상이 당초 시장 예상 및 한전 요구 수준에 못 미치는 것은 사실. 그러나 연간 두번에 걸친 전기요금 인상 및 정부의 추후 요금의 단계적 현실화 언급 등을 고려할 때, 향후 1-2년간 추가적인 요금인상을 통한 동사의 이익 정상화 가능성은 훨씬 더 높아졌다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고유가로 겨울 난방 수요가 폭증하면서 전력수요 피크가 여름이 아닌 겨울에 나타나고 있는 수요패턴 변화를 반영하여, 겨울철 요금을 상대적으로 더 높게 조정한다. 이를 통해 정부는 소비자 물가에 끼치는 영향은 최소화하면서 수요관리를 통한 에너지 수급 안정화를 도모할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 순이익은 7,437억원으로 2008년 적자전환 이후 4년 만에 흑자전환 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 46,500원까지 높아졌다가 2011년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,400 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "아직은 향후 규칙적..."HOLD(유지)_유진
11/12/05 09:50
[투데이리포트]한국전력, "요금인상, 이게 끝..."매수_동부
11/12/05 09:04
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