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| 키움증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "국내에서는 공익성 강화, 해외에서는 수익성에 역점을 두고 경영"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "12월 15일 신임 CEO 취임 이후 처음으로 기업설명회를 갖고 향후 동사의 경영방향과 전략에 대해 설명했다. 국내사업은 공익적 기능을 강화하고 해외사업은 수익성 위주로 전개할 예정이며 개발 가능한 부동산을 통하여 수익을 창출하며, 재무구조 개선과 요금 현실화를 통해 기업가치를 제고할 예정"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "요금 현실화와 관련하여서는 2011년 결산이 완료되는 내년 3월경에 정부에 건의할 예정, 다른 에너지 가격에 비하여 저렴한 가격으로 인해 소비구조가 왜곡되어 있어 에너지 낭비, 온실가스 배출이 증가되고 있다. 저탄소 녹색성장을 지향하는 정부 정책과 부합될 수 있도록 요금 현실화 필요성을 언급했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 동계전력부족에 대비, 직접부하제어 및 할당 등을 퉁하여 830만kW를 확보하였으며, 지역별로 2,800여명이 이행상황을 직접 체크하고 있어 최악의 상황에 이르지 않도록 하고 있으며, 필요 시 무인 변전소를 유인으로 전환 운영할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 37,000원까지 높아졌다가 2011년8월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,818 | 40,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "CEO간담회, 형식..."매수(유지)_동부
11/12/16 08:53
울전력이...
11/12/15 20:37
토론
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