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| 키움증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "실적개선과 정책 변화 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "2012년은 전력산업의 분수령이 될 것으로 예상한다. 6차 전력수급 계획 수립과 함께 공급위주의 에너지 정책에서 수요관리 및 효율화를 강조하는 에너지 정책 변화가 예상되며 이러한 변화는 동사에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국제 원유가격(두바이유 기준)이 2010년 4분기 배럴 당 84.5$에서 4분기 106.5$로 26% 이상 상승했음에도 불구하고 영업흑자가 예상되는 이유는 2차례에 걸쳐 집중적으로 인상된 동계 전력 요금, 전력소비 증가의 둔화로 첨두 발전 비용의 제한적 증가에 기인하는 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 역시 전력소비 증가는 제한적일 것으로 전망되며, 12월 요금인상 효과 뿐 아니라 1월부터 피크요금제 도입으로 인한 추가적인 요금인상 효과가 발생할 것으로 분석되고 있으며, 이로 인해 1분기 실적은 4분기보다 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 37,000원까지 높아졌다가 2011년8월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,909 | 41,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "2012년 요금인상..."매수(유지)_대신
12/01/26 09:42
전력이..
12/01/25 20:36
토론
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