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| 키움증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "실적개선과 정책 변화 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "2012년은 전력 정책의 변화가 예상된다. 4분기 실적악화는 요금현실화 당위성을 강화할 것으로 예상되며, 공급위주의 에너지 정책에서 수요관리 및 효율화를 강화하는 에너지 정책 변화가 전망된다. 이러한 변화는 동사에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국제 유가(두바이유 기준)가 2010년 4분기 배럴 당 84.5$에서 4분기 106.5$로 26% 이상 상승, 연료비용 및 전력구입비용이 각각 24.9% 49.2% 상승한 부분이 4분기 실적 악화의 주원인"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기는 일부만 요금인상 효과가 반영된 반면 2012년 1분기는 3개월 모두 요금인상효과가 반영되며, 피크요금제 확대로 인한 추가적인 매출 증가 효과가 발생하기 때문에 1분기는 영업이익, 연결순이익 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 37,000원까지 높아졌다가 2011년8월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,636 | 41,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "기저효과 예상되는 ..."매수(유지)_동부
12/02/13 11:22
[투데이리포트]한국전력, "당분간 소강국면 예..."매수(유지)_한국
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