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| IBK증권은 10일 한국전력(015760)에 대해 "1분기 전년동기대비 영업적자 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기대비 적자폭이 확대된 -7,505억원으로 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망이다. 매출액이 전년동기대비 20.6% 증가함에도 불구하고 총 영업비용이 21.3% 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기로 갈수록 국제 원자재가격 및 원/달러 환율이 안정화될 것으로 예상되며, 7월에는 원전 2기의 신규가동이 예정되어 있어 하반기 7,600억원 수준의 비용절감 효과가 반영되면서 2012년 연간으로는 영업이익 흑자전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 필요요금인상률은 11% 이상이나, 과거 사례를 볼 때 한 번에 2.1~6.5%의 범위 내에서 요금조정을 해왔던 것을 감안하면 5% 전후로 인상될 가능성이 높다는 판단이다. 요금 인상시 추가적인 실적개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,150 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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여름도 다가오는데 전기를 아껴쓰자
12/04/11 16:03
[종목현미경]한국전력_관련종목들 상승 우위, 전기가스업업종 +0.71%
12/04/02 12:32
토론
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