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| LIG증권은 23일 한국전력(015760)에 대해 "연료비용 증가로 영업적자 기록 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,800원을 내놓았다. LIG증권 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 1분기 영업손실은 연료비 32.2%y-y, 구입전력비 45.8%y-y 큰 폭 증가했을 것으로 추정된다. 연료비 상승은 비용의 절반을 차지하는 고가의 LNG 발전 가동 증가와 도입단가가 큰 폭 상승했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 현 주가는 역사적 하단(PBR 0.27배)에 머물러 있어 추가 하락 가능성은 제한적으로 판단되며, 향후 정부의 요금에 대한 규제가 완화될 경우 반등이 예상되어 중장기적인 관점에서 저가 매수 전략이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 계절적 비수기 영향으로 영업적자(-5,877억원)가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 33,000원까지 높아졌다가 2012년3월 28,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,292 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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