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| 동부증권은 22일 한국전력(015760)에 대해 "올해에도 실적 개선은 3분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 에너지 도입, 투입, 정산까지의 시차가 평균 6개월 정도가 소요되는 특성이 있다. 최근 유가(Dubai기준 104.4US$/Barrel)가 하락하는 모습을 보이고 있는데, 3분기부터는 실적 개선으로 이어질 전망이다. 국내 도입 LNG가 Dubai에 연동되는 특성을 고려하면 LNG투입단가 하락은 3분기부터 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "단기적으로는 요금인상 기대감이 유효하며, 요금인상 이후 하반기에는 실적 개선이 기대된다. 4월 전력판매 통계만 보면 수요급증 현상은 확인되지 않지만, 최근 때이른 무더위로 수요가 빠르게 증가하고 있고, 기저설비의 유지보수로 인하여 공급부족이 이어지고 있어 2분기 중 요금인상 이슈가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q12에는 판매단가는 높고, 에너지가격 하락분이 원료로 투입되어 실적 개선이 예고되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 40,000원까지 높아졌다가 2012년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,817 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "2H12 ~2013..."매수(상향)_유진
12/05/29 08:53
[투데이리포트]한국전력, "미수금 감안 시 적..."HOLD_메리츠
12/05/18 10:39
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