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| 신영증권은 30일 한국전력(015760)에 대해 "턴어라운드를 위한 삼박자에 주목하자"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국전력(015760)에 대해 "중폭의 요금 인상에 전력 수요 관리에 의한 전력판매 증가율 둔화, 원전 추가도입을 통한 기저발전 거래비중 증가의 삼박자를 통해 흑자전환이 가능할 전망이다. 턴어라 운드 시점은 2013년이 될 가능성이 높은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2000년대 중반 이후 원가인 연료가격은 급등하였으나 전기요금은 정부규제로 인해 원가 인상분을 반영할 수 없었던 것이 적자 누적의 근본 원인. 주가 반등을 위해서는 흑자전환이 절실해 한전 투자에 있어서는 턴어라운드 시점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "Target PBR은 2011년 2월 이후 동사가 거래되고 있는 Forward PBR Band 박스권의 상단. 몇 가지 선행지표만 확인이 되면 실적 가시성이 높은 편이라 주가는 실제 턴어라운드 달성 이전에 움직일 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,485 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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