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| KTB증권은 8일 한국전력(015760)에 대해 "한전은 Emergency"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국전력(015760)에 대해 "7월부터 1,000MW급인 신고리 2호기와 신월성 1호기가 신규 상업운전 되지만 최대전력 수요 상승 때문에 올 여름 예비율은 1.9%까지 하락할 것으로 자체 예상 중"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "한전 실적 정상화는 차치하더라도 국가적인 전력재앙을 방지하기 위해선 대폭적인 주택용 위주 요금인상과 절전 캠페인을 통한 수요관리가 필수적. 하지만 거론되고 있는 전기요금 인상은 기대에 못 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "미수금의 감소는 긍정적. 하지만 연료비가 감소하는 부분을 매출액에서 미수금 감소만큼 차감하게 되므로 영업이익 단에 미치는 영향은 극히 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 35,000원까지 높아졌다가 2011년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,164 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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앗! 블랙아웃 공포..ㅠㅠ
12/06/10 11:29
[투데이리포트]한국전력, "요금인상이 규제완화..."매수(유지)_동부
12/06/08 08:34
토론
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