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| 동부증권은 26일 한국전력(015760)에 대해 "결자해지의 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 그 동안 4년 연속 순손실에 연간 15조원에 달하는 대규모 투자 집행에 따른 재무구조 악화로 할인을 받아왔지만, 이제는 할인 요인을 점차 해소할 것으로 기대된다. 04년 이후 보여준 주가 강세요인인 요금인상과 유가 하락에 따른 실적 개선 요인이 순차적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "올해 하절기의 경우 8월 2~3주 최대전력수요가 예상되는 가운데, 아직 7월도 안 된 상황에서의 전력예비율 7%대가 유지되고 있다. 그만큼 왜곡현상이 심한 것을 드러낸다. 자연스레 전기 요금 인상요인으로 반영될 전망이며, 당연히 Peak시기가 문제되는 만큼 요금인상은 동계와 하계 전력수요 Peak시기를 겨냥한 요금인상이 단행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 유연탄가격이 20%하락했으나, 6월말 기준으로 연간 유연탄 사용량의 85~90%수준을 확보했을 것으로 추정되기 때문에 실적 개선은 서서히 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 40,000원까지 높아졌다가 2012년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,164 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▣ "대공황은 아니지만, 지금은 2008년보다 더 나빠" -->5가지 악재!
12/06/26 12:28
한국전력의 상승여력은 얼마?
12/06/25 15:58
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