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| 대신증권은 13일 한국전력(015760)에 대해 "장기적으로 실적 점진적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국전력(015760)에 대해 "3분기부터 4.9%의 요금인상효과와 원자재가격 및 환율하향안정화에 따른 비용감소 등으로 실적이 개선될 전망이지만, 본격적인 주가 상승은 추가 요금인상에 대한 논의가 가시화되는 시점으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 매출액은 증가는 2011년 8월과 12월에 있었던 두차례의 요금인상효과와 전기판매량 증가에 따른 전기판매수익 16.7%증가에 기인한다. 반면, 영업손실은 1조 9,563억원으로 적자가 확대되었는데, 이는 연료비와 구입전력비가 각각 30.1%(yoy), 59.5%(yoy) 증가하는 등 영업비용이 25.9%(yoy)증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 동사 주식의 상승 모멘텀은 약화될 것으로 예상한다. 그 이유는 한국전력 이사회의 지속적인 두자리수 이상의 요금인상 건의에도, 결국 8월 6일 평균 4.9%의 요금 인상안 확정, 8월 10일 발표된 2분기 실적이 당사 및 시장 예상을 하회하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 38,000원까지 높아졌다가 2012년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,450 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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