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| 신한금융투자증권은 6일 한국전력(015760)에 대해 "영광 원전 5,6호기 정비로 4분기 실적 부진 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국전력(015760)에 대해 "2012년 원자력발전 평균 가동률은 89.8%(발전량/설비용량 기준)로 이번 가동 중지로 원자력 발전량은 11월과 12월에 각각 9.7%(1,293Gwh)씩 감소할 전망이다. 단순히 원자력발전을 대체할 경우 LNG발전으로 추가 증가하는 비용은 두 달간 2,400억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "한국수력원자력은 원전 부품 남품업체가 제출한 해외 품질검증기관의 품질검증서 60건이 위조된 것으로 확인했다. 위조된 제품은 연말까지 전면교체를 계획 중이며, 위조된 부품의 98.4%가 설치된 영광 5,6호기는 발전 정지후 재가동 할 예정"라고 밝혔다. 한편 "원자력발전 2기 가동 정지로 2012년 4분기 실적 부진은 불가피할 전망이지만, 연내 원자력발전 정비가 완료될 경우 2013년 발전MIX에 영향을 주지 않을 전망이며, 2013년 신규 원자력 발전 2기가 가동되면서 흑자전환은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,958 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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사장 사의라..
12/11/07 11:58
[투데이리포트]한국전력, "단기적으로는 약세일..."매수(유지)_유진
12/11/06 09:06
토론
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