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| 메리츠증권은 15일 한국전력(015760)에 대해 "더 이상 원화강세 수혜주가 아니다!"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한국전력(015760)에 대해 "원화강세나 원자재 가격 하락은 주주가치 증대가 아니라 소비자의 효용 증대로 이어지기 때문에 이를 투자포인트로 삼는 것은 부적합하다는 판단이다 "라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 17.1% 증가한 12조 7,240억원, 영업이익은 39.1% 증가한 1조 9,776억원을 기록하였다. 작년 12월 전기요금 4.5%, 금년 8월 4.9% 인상에 따라 매출액이 증가된 것이 실적 개선의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 영광 5,6호기 가동 중지와 영광 3호기 수리 지연으로 원전 가동율은 78% 수준에 불과할 전망이다. 발전믹스 악화는 전력구입비 상승으로 귀결, 동사의 전력구입비 증가 부담으로 이어진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 33,292 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전력난 심화는 자연..."매수(신규)_우리
12/11/15 16:07
상승세~!
12/11/15 12:32
토론
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