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| 키움증권은 16일 한국전력(015760)에 대해 "오랜만의 호실적, 구조적 변화 가능성 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사는 구조적 변화 시점에 진입한 것으로 판단한다. 가장 중요한 변화는 에너지 정책의 변화이다. 정부 스텐스 변화와 함께 2018년까지 예정된 기저발전 증설은 동사의 구조적 변화를 앞당길 가능성이 높은 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출액은 13조7,240억원(+17.1YoY, +29.3%QoQ), 영업이익 1조 9,776억원(+39.1YoY, 흑전QoQ), 당기순이익 9,396억원(+253.1%yoy, 흑전QoQ)로 시장 기대치를 상회하는 실적을 달성하였다. 원자력과 석탄 발전량의 증가, 8월 요금 인상, 연료가격 하락이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동절기 전력수급이 여의치 않은 점과 원전을 제외한 현실적 대안이 없는 상황을 감안하면, 대선이 끝난 이후 원전 필요성 및 월성 1호기 계속 운전 인허가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 같은 이유로 올 겨울부터 도입 예정인 수요반응(DR), 최대피크요금제(CPP) 확대를 가속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,423 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "오랜만의 호실적, ..."매수(유지)_키움
12/11/16 14:37
[투데이리포트]한국전력, "V자형 어닝서프라이..."매수(유지)_동부
12/11/16 09:54
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